1548 上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

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【提出】: 2015/04/20 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

中国H株インデックスファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	415,898,161	円
Ⅱ 負債総額	913,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	414,984,456	円
Ⅳ 発行済口数	293,033,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4162	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月21日-平成30年1月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月21日-平成26年1月20日)

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