半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2015/10/20 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年 1月20日現在	平成27年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	155,262,262	111,398,546
国債証券	569,999,905	629,999,284
未収利息	262	186
流動資産合計	725,262,429	741,398,016
資産合計	725,262,429	741,398,016
負債の部
流動負債
未払解約金	10,716,938	12,355,816
流動負債合計	10,716,938	12,355,816
負債合計	10,716,938	12,355,816
純資産の部
元本等
元本	711,546,854	725,920,816
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,998,637	3,121,384
元本等合計	714,545,491	729,042,200
純資産合計	714,545,491	729,042,200
負債純資産合計	725,262,429	741,398,016

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 1月20日現在	平成27年 7月20日現在
1.	期首	平成26年 1月21日	平成27年 1月21日
	期首元本額	826,509,678円	711,546,854円
	期首からの追加設定元本額	1,222,738,917円	363,673,280円
	期首からの一部解約元本額	1,337,701,741円	349,299,318円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンドCNX Nifty先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債)	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	921,560円	751,945円
	資源株ファンド通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	34,215,164円	55,079,523円
	資源株ファンド通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	508,785円	465,527円
	資源株ファンド通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	2,240,766円	4,255,453円
	世界標準債券ファンド	68,566,542円	77,349,831円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	71,980円	54,761円
	グリーン世銀債ファンド	16,303,491円	12,606,467円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	6,105,203円	4,470,351円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース	6,713,274円	4,231,434円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース	961,253円	693,303円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース	1,261,713円	1,554,607円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	29,440,913円	15,177,799円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	1,811,176円	1,304,296円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	4,135,261円	2,654,368円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	83,666,249円	56,050,328円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	95,788,079円	82,654,715円
	エマージング・プラス・円戦略コース	12,188,439円	8,292,227円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	57,690,080円	37,729,732円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	66,775,197円	41,887,668円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	80,253円	72,747円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	154,946円	142,248円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	93,599円	100,921円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	980,348円	1,018,614円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	894,670円	1,160,639円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	1,384,356円	1,158,695円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	481,696円	1,058,886円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	147,637円	199,395円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	3,639,999円	2,678,289円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	13,713,917円	28,596,559円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	1,683,747円	4,706,410円
	シンガポール高配当株式ファンド(毎月分配型)	12,132円	13,710円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	11,501,097円	15,554,852円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	2,604,282円	2,754,586円
	資源株ファンド通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	2,645,643円	4,721,854円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	1,429,096円	1,275,795円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	518,458円	405,048円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	100,810,107円	98,600,181円
	インド株式ファンド(毎月分配型)	53,596円	86,203円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	1,193,761円	1,621,091円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	1,560,426円	1,711,163円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	4,357,073円	3,481,029円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	103,885円	81,938円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	145,615円	172,855円
	グローバルCoCo債ファンドヘッジなしコース	1,196,338円	1,589,511円
	グローバルCoCo債ファンド円ヘッジコース	2,849,496円	3,351,558円
	グローバルCoCo債ファンド先進国高金利通貨コース	3,380,096円	4,365,682円
	グローバルCoCo債ファンド新興国高金利通貨コース	2,815,183円	5,642,975円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	5,225,841円	4,769,265円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	5,705,774円	90,694,906円
	SMBC・日興世銀債ファンド	5,658,984円	5,595,033円
	日興マネー・アカウント・ファンド	6,878,101円	1,783,791円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	14,960,808円	11,621,404円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	3,886,692円	3,147,834円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	1,923,712円	1,745,688円
	日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)	1,591,000円	1,205,527円
	日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	82,447円	82,495円
	日興グラビティ・ファンド	2,804,012円	2,505,937円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	30,249円	48,376円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	29,899円	8,792円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	21,800円	20,165円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	194,871円	192,849円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	5,314,412円	1,722,162円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	128,025円	131,432円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	112,633円	110,698円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジなし(適格機関投資家向け)	1,012,878円	758,554円
	計	711,546,854円	725,920,816円
2.	受益権の総数	711,546,854口	725,920,816口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 1月20日現在	平成27年 7月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報)

平成27年 1月20日現在		平成27年 7月20日現在
1口当たり純資産額	1.0042円	1口当たり純資産額	1.0043円
(1万口当たり純資産額)	(10,042円)	(1万口当たり純資産額)	(10,043円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

開示資料

決算

株式

チャート