上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)（1549）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,498,545 | 5,968,366 |
| 投資信託受益証券 | 858,014,497 | 1,029,403,956 |
| 親投資信託受益証券 | 20,070 | 20,064 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 864,533,123 | 1,035,392,386 |
| 資産の部合計 | 864,533,123 | 1,035,392,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 332,796 | 307,945 |
| 未払委託者報酬 | 4,660,857 | 4,312,847 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 1,024,962 | 950,474 |
| 流動負債計 | 6,018,615 | 5,571,273 |
| 負債の部合計 | 6,018,615 | 5,571,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,514,508 | 229,821,113 |
| （分配準備積立金） | -23,589,613 | -28,388,944 |
| 元本等合計 | 858,514,508 | 1,029,821,113 |
| 純資産の部合計 | 858,514,508 | 1,029,821,113 |
| 負債・純資産合計 | 864,533,123 | 1,035,392,386 |
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