上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)（1549）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,968,366 | 3,646,796 |
| 投資信託受益証券 | 1,029,403,956 | 1,152,024,658 |
| 親投資信託受益証券 | 20,064 | 20,060 |
| 流動資産計 | 1,035,392,386 | 1,155,691,514 |
| 資産の部合計 | 1,035,392,386 | 1,155,691,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 307,945 | 174,331 |
| 未払委託者報酬 | 4,312,847 | 2,441,531 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 950,474 | 538,080 |
| 流動負債計 | 5,571,273 | 3,153,947 |
| 負債の部合計 | 5,571,273 | 3,153,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,000,000 | 800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,821,113 | 352,537,567 |
| （分配準備積立金） | -28,388,944 | -28,388,944 |
| 元本等合計 | 1,029,821,113 | 1,152,537,567 |
| 純資産の部合計 | 1,029,821,113 | 1,152,537,567 |
| 負債・純資産合計 | 1,035,392,386 | 1,155,691,514 |
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