One円ストラテジー債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月24日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月24日-平成27年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月23日 | 2015年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,539,029 | 11,118,764 |
| 国債証券 | 667,695,100 | 568,661,796 |
| 派生商品評価勘定 | 541,392 | 1,958,408 |
| 未収入金 | 45,685,975 | － |
| 未収利息 | 2,913,367 | 4,242,151 |
| 前払費用 | 2,874,101 | 2,866,786 |
| その他未収収益 | 14,595 | 76,065 |
| 差入委託証拠金 | 6,535,881 | 5,696,348 |
| 流動資産計 | 835,799,440 | 594,620,318 |
| 資産の部合計 | 835,799,440 | 594,620,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,832,518 | － |
| 未払金 | 142,755,940 | － |
| 未払収益分配金 | 1,937,346 | 1,682,849 |
| 未払解約金 | 37,167 | 29 |
| 未払受託者報酬 | 11,044 | 15,577 |
| 未払委託者報酬 | 195,263 | 275,301 |
| その他未払費用 | 1,734 | 2,450 |
| 流動負債計 | 149,771,012 | 1,976,206 |
| 負債の部合計 | 149,771,012 | 1,976,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 774,938,428 | 673,139,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,910,000 | -80,495,668 |
| （分配準備積立金） | 2,145,662 | 825,043 |
| 元本等合計 | 686,028,428 | 592,644,112 |
| 純資産の部合計 | 686,028,428 | 592,644,112 |
| 負債・純資産合計 | 835,799,440 | 594,620,318 |
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