One円ストラテジー債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,079,049 | 12,483,913 |
| コール・ローン | 116,743,385 | 55,158,193 |
| 国債証券 | 1,137,832,333 | 1,139,962,576 |
| 地方債証券 | 66,721,883 | 19,672,260 |
| 特殊債券 | 24,828,160 | 24,719,500 |
| 社債券 | 11,012,320 | 11,004,730 |
| 派生商品評価勘定 | 2,131,816 | 15,073,169 |
| 未収入金 | 2,517,407 | 5,088,246 |
| 未収利息 | 2,674,138 | 3,738,842 |
| 前払費用 | 2,336,306 | 1,841,142 |
| その他未収収益 | 63,908 | 231,963 |
| 差入委託証拠金 | 51,981,657 | 43,232,173 |
| 流動資産計 | 1,430,922,362 | 1,332,206,707 |
| 資産の部合計 | 1,430,922,362 | 1,332,206,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 198,480 | 561,971 |
| 未払金 | 1,976,745 | － |
| 未払収益分配金 | 2,552,870 | 1,599,159 |
| 未払解約金 | 11 | 6,006 |
| 未払受託者報酬 | 41,876 | 34,505 |
| 未払委託者報酬 | 740,025 | 609,643 |
| その他未払費用 | 5,239 | 4,035 |
| 流動負債計 | 5,515,246 | 2,815,319 |
| 負債の部合計 | 5,515,246 | 2,815,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,701,913,993 | 1,599,159,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -276,506,877 | -269,768,091 |
| （分配準備積立金） | 3,299,528 | － |
| 元本等合計 | 1,425,407,116 | 1,329,391,388 |
| 純資産の部合計 | 1,425,407,116 | 1,329,391,388 |
| 負債・純資産合計 | 1,430,922,362 | 1,332,206,707 |
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