One円ストラテジー債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月23日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月24日-令和2年12月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月23日 | 2020年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,614,365 | 4,056,305 |
| コール・ローン | 39,879,833 | 13,511,888 |
| 国債証券 | 1,132,571,661 | 1,124,499,775 |
| 地方債証券 | 3,299,109 | － |
| 特殊債券 | 24,357,500 | 24,229,880 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,588,719 |
| 未収入金 | 2,798,046 | － |
| 未収利息 | 4,353,671 | 4,394,444 |
| その他未収収益 | 66,821 | 261,445 |
| 差入委託証拠金 | 7,556,555 | 11,721,191 |
| 流動資産計 | 1,222,497,561 | 1,185,263,647 |
| 資産の部合計 | 1,222,497,561 | 1,185,263,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,850,170 | － |
| 未払金 | 4,519,702 | － |
| 未払収益分配金 | 713,896 | 701,698 |
| 未払解約金 | 1,000 | 8,797 |
| 未払受託者報酬 | 31,830 | 31,011 |
| 未払委託者報酬 | 562,443 | 547,959 |
| その他未払費用 | 3,532 | 3,393 |
| 流動負債計 | 8,682,573 | 1,292,858 |
| 負債の部合計 | 8,682,573 | 1,292,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,427,793,425 | 1,403,397,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,978,437 | -219,426,306 |
| （分配準備積立金） | 7,229,300 | 9,109,419 |
| 元本等合計 | 1,213,814,988 | 1,183,970,789 |
| 純資産の部合計 | 1,213,814,988 | 1,183,970,789 |
| 負債・純資産合計 | 1,222,497,561 | 1,185,263,647 |
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