One円ストラテジー債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/26-2024/06/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月25日 | 2024年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 898 | 3,774 |
| コール・ローン | 8,076,230 | 5,094,767 |
| 国債証券 | 539,328,171 | 544,016,965 |
| 派生商品評価勘定 | 177,776 | － |
| 未収入金 | 2,401,251 | － |
| 未収利息 | 388,715 | 2,401,486 |
| 前払費用 | 1,867,995 | 71,669 |
| その他未収収益 | 58,902 | 14,122 |
| 差入委託証拠金 | 17,071,098 | 29,947,647 |
| 流動資産計 | 569,371,036 | 581,550,430 |
| 資産の部合計 | 569,371,036 | 581,550,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 230,909 | 3,173,421 |
| 未払金 | 499,700 | 17,350,419 |
| 未払収益分配金 | 217,935 | 216,679 |
| 未払解約金 | 10,207 | 2,425 |
| 未払受託者報酬 | 15,854 | 16,179 |
| 未払委託者報酬 | 280,240 | 285,945 |
| その他未払費用 | 1,731 | 1,760 |
| 流動負債計 | 1,256,576 | 21,046,828 |
| 負債の部合計 | 1,256,576 | 21,046,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 726,451,102 | 722,264,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -158,336,642 | -161,761,025 |
| （分配準備積立金） | 1,503,008 | 2,798,977 |
| 元本等合計 | 568,114,460 | 560,503,602 |
| 純資産の部合計 | 568,114,460 | 560,503,602 |
| 負債・純資産合計 | 569,371,036 | 581,550,430 |
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