One円ストラテジー債券ファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2023/04/06 9:03
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

DIAM円ストラテジー債券ファンド

計算期間	第147期計算期間自 2022年12月24日至 2023年1月23日	第148期計算期間自 2023年1月24日至 2023年2月24日	第149期計算期間自 2023年2月25日至 2023年3月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	3円	3円	3円
期末純資産総額	593,124,600円	582,155,510円	581,174,579円
期末受益権口数	744,963,396口	744,194,226口	732,580,231口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,962円	7,823円	7,933円
期中騰落率	0.38%	△1.71%	1.44%

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