有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/24-2023/06/23)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		556,117,907	96.39
	内 日本	342,045,700	59.28
	内 アメリカ	214,072,207	37.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,839,558	3.61
純資産総額		576,957,465	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。