臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ
<円コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 7月16日 至 平成 27年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	152,524,988円
期末受益権口数	159,978,006口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,534円
期中騰落率	△4.25 %

「米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ
<豪ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 7月16日 至 平成 27年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	300円
期末純資産総額	406,253,128円
期末受益権口数	499,159,660口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,139円
期中騰落率	△8.96 %

「米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ
<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 7月16日 至 平成 27年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	330円
期末純資産総額	480,632,953円
期末受益権口数	1,039,533,172口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,624円
期中騰落率	△21.93 %

「米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ
<新興国バスケット通貨コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 7月16日 至 平成 27年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	178,043,897円
期末受益権口数	264,450,196口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,733円
期中騰落率	△13.80 %