野村先進国ヘッジ付き債券ファンドの損益計算書

【提出】

2015年7月31日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年5月14日至 2014年11月13日	自 2014年11月14日至 2015年5月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	55,999,761	63,646,616
有価証券売買等損益	32,927,371	-15,205,815
為替差損益	-4,091,953	-12,913,192
その他収益	775,958	876,420
営業収益合計	85,611,137	36,404,029
営業費用
受託者報酬	850,483	977,622
委託者報酬	10,205,747	11,731,405
その他費用	422,618	506,235
営業費用合計	11,478,848	13,215,262
営業利益又は営業損失（△）	74,132,289	23,188,767
経常利益又は経常損失（△）	74,132,289	23,188,767
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	74,132,289	23,188,767
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,288,227	157,357
中間剰余金又は中間欠損金（△）	29,813,849	31,677,763
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,553,628	28,043,181
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,553,628	28,043,181
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,622,586	5,409,195
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,622,586	5,409,195
分配金	37,613,011	43,801,482