純資産
個別
- 2020年11月13日
- 103億2702万
- 2021年5月13日 -9.92%
- 93億216万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/07/30 9:01
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 995 37,855,738 単位型株式投資信託 190 802,250 追加型公社債投資信託 14 6,366,572 単位型公社債投資信託 498 1,612,797 合計 1,697 46,637,357 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/07/30 9:01
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.715%(税抜年0.65%)以内(2021年7月30日現在、年0.715%(税抜年0.65%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じた額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。 - #3 投資制限（連結）
- ③株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)2021/07/30 9:01
株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/07/30 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 70,051,991 0.75 合計(純資産総額) 9,292,706,181 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 ノルウェー 3,057,414,480 32.90 オーストラリア 3,064,494,882 32.97 シンガポール 3,100,744,828 33.36 小計 9,222,654,190 99.24 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 70,051,991 0.75 合計(純資産総額) 9,292,706,181 100.00 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/07/30 9:01
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2020年4月1日2021/07/30 9:01
至 2021年3月31日)1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2021/07/30 9:01- #7 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/07/30 9:01
e border="0">2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第2特定期間 (2011年11月14日) 1,630 1,633 0.9867 0.9887 第3特定期間 (2012年 5月14日) 2,304 2,308 1.0087 1.0107 第4特定期間 (2012年11月13日) 2,121 2,125 1.0279 1.0299 第5特定期間 (2013年 5月13日) 2,555 2,560 1.0293 1.0313 第6特定期間 (2013年11月13日) 2,272 2,277 0.9959 0.9979 第7特定期間 (2014年 5月13日) 2,865 2,871 0.9992 1.0012 第8特定期間 (2014年11月13日) 2,935 2,941 1.0103 1.0123 第9特定期間 (2015年 5月13日) 3,893 3,901 1.0082 1.0102 第10特定期間 (2015年11月13日) 4,853 4,863 0.9917 0.9937 第11特定期間 (2016年 5月13日) 5,826 5,837 1.0011 1.0031 第12特定期間 (2016年11月14日) 12,314 12,339 0.9806 0.9826 第13特定期間 (2017年 5月15日) 12,257 12,283 0.9607 0.9627 第14特定期間 (2017年11月13日) 13,013 13,041 0.9461 0.9481 第15特定期間 (2018年 5月14日) 12,003 12,029 0.9157 0.9177 第16特定期間 (2018年11月13日) 11,184 11,208 0.9018 0.9038 第17特定期間 (2019年 5月13日) 11,766 11,792 0.9081 0.9101 第18特定期間 (2019年11月13日) 12,698 12,726 0.9018 0.9038 第19特定期間 (2020年 5月13日) 11,705 11,732 0.8852 0.8872 第20特定期間 (2020年11月13日) 10,327 10,338 0.8761 0.8771 第21特定期間 (2021年 5月13日) 9,302 9,313 0.8507 0.8517 2020年 5月末日 11,196 ― 0.8854 ― 6月末日 10,860 ― 0.8856 ― 7月末日 10,854 ― 0.8841 ― 8月末日 10,529 ― 0.8797 ― 9月末日 10,457 ― 0.8818 ― 10月末日 10,390 ― 0.8793 ― 11月末日 10,234 ― 0.8766 ― 12月末日 10,091 ― 0.8729 ― 2021年 1月末日 9,639 ― 0.8704 ― 2月末日 9,038 ― 0.8566 ― 3月末日 9,367 ― 0.8503 ― 4月末日 9,367 ― 0.8521 ― 5月末日 9,292 ― 0.8508 ― - #8 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/07/30 9:01
e border="0">2021年5月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 18,482,095,240 円 Ⅱ 負債総額 9,189,389,059 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,292,706,181 円 Ⅳ 発行済口数 10,921,804,318 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8508 円 Ⅰ 資産総額 18,482,095,240 円 Ⅱ 負債総額 9,189,389,059 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,292,706,181 円 Ⅳ 発行済口数 10,921,804,318 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8508 円 - #9 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/07/30 9:01
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #10 運用体制（連結）
2021/07/30 9:01
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #11 運用状況（連結）
以下は2021年5月31日現在の運用状況であります。2021/07/30 9:01
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #12 附属明細表（連結）
(1)株式(2021年5月13日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2021年5月13日現在) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 国債証券 ノルウェークローネ NORWEGIAN GOVERNMENT 68,200,000.00 72,607,766.00 NORWEGIAN GOVERNMENT 70,000,000.00 72,229,850.00 NORWEGIAN GOVERNMENT 66,500,000.00 67,959,010.00 NORWEGIAN GOVERNMENT 20,000,000.00 20,674,000.00 小計 銘柄数:4 224,700,000.00 233,470,626.00 (3,070,138,731) 組入時価比率:33.0% 33.3% 豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,544,716.00 AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,500,000.00 8,488,162.05 AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,100,000.00 3,439,468.91 AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,700,000.00 14,895,148.01 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,000,000.00 4,883,333.60 小計 銘柄数:5 32,700,000.00 36,250,828.57 (3,071,170,196) 組入時価比率:33.0% 33.3% シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 6,100,000.00 6,240,330.50 SINGAPORE GOVERNMENT 1,300,000.00 1,350,570.00 SINGAPORE GOVERNMENT 14,100,000.00 15,188,520.00 SINGAPORE GOVERNMENT 9,700,000.00 10,345,050.00 SINGAPORE GOVERNMENT 4,000,000.00 4,228,800.00 小計 銘柄数:5 35,200,000.00 37,353,270.50 (3,071,932,965) 組入時価比率:33.0% 33.4% 合計 9,213,241,892 (9,213,241,892)
e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
e border="0">財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
