有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)

【提出】: 2022/01/28 9:03
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間	(2012年 5月14日)	2,304	2,308	1.0087	1.0107
第4特定期間	(2012年11月13日)	2,121	2,125	1.0279	1.0299
第5特定期間	(2013年 5月13日)	2,555	2,560	1.0293	1.0313
第6特定期間	(2013年11月13日)	2,272	2,277	0.9959	0.9979
第7特定期間	(2014年 5月13日)	2,865	2,871	0.9992	1.0012
第8特定期間	(2014年11月13日)	2,935	2,941	1.0103	1.0123
第9特定期間	(2015年 5月13日)	3,893	3,901	1.0082	1.0102
第10特定期間	(2015年11月13日)	4,853	4,863	0.9917	0.9937
第11特定期間	(2016年 5月13日)	5,826	5,837	1.0011	1.0031
第12特定期間	(2016年11月14日)	12,314	12,339	0.9806	0.9826
第13特定期間	(2017年 5月15日)	12,257	12,283	0.9607	0.9627
第14特定期間	(2017年11月13日)	13,013	13,041	0.9461	0.9481
第15特定期間	(2018年 5月14日)	12,003	12,029	0.9157	0.9177
第16特定期間	(2018年11月13日)	11,184	11,208	0.9018	0.9038
第17特定期間	(2019年 5月13日)	11,766	11,792	0.9081	0.9101
第18特定期間	(2019年11月13日)	12,698	12,726	0.9018	0.9038
第19特定期間	(2020年 5月13日)	11,705	11,732	0.8852	0.8872
第20特定期間	(2020年11月13日)	10,327	10,338	0.8761	0.8771
第21特定期間	(2021年 5月13日)	9,302	9,313	0.8507	0.8517
第22特定期間	(2021年11月15日)	8,311	8,321	0.8301	0.8311
	2020年11月末日	10,234	―	0.8766	―
	12月末日	10,091	―	0.8729	―
	2021年 1月末日	9,639	―	0.8704	―
	2月末日	9,038	―	0.8566	―
	3月末日	9,367	―	0.8503	―
	4月末日	9,367	―	0.8521	―
	5月末日	9,292	―	0.8508	―
	6月末日	9,029	―	0.8473	―
	7月末日	8,968	―	0.8511	―
	8月末日	8,942	―	0.8485	―
	9月末日	8,797	―	0.8425	―
	10月末日	8,366	―	0.8309	―
	11月末日	8,297	―	0.8321	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)

開示資料

決算