有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/11/14-2026/05/13)

【提出】: 2026/07/31 9:05
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【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第12特定期間	2016年 5月14日～2016年11月14日	7,491,317,754	753,388,274	12,557,953,620
第13特定期間	2016年11月15日～2017年 5月15日	2,047,949,763	1,846,965,941	12,758,937,442
第14特定期間	2017年 5月16日～2017年11月13日	1,537,701,664	541,866,786	13,754,772,320
第15特定期間	2017年11月14日～2018年 5月14日	853,012,628	1,498,614,445	13,109,170,503
第16特定期間	2018年 5月15日～2018年11月13日	481,708,387	1,188,535,726	12,402,343,164
第17特定期間	2018年11月14日～2019年 5月13日	1,198,409,034	643,658,621	12,957,093,577
第18特定期間	2019年 5月14日～2019年11月13日	2,044,876,906	920,764,405	14,081,206,078
第19特定期間	2019年11月14日～2020年 5月13日	1,224,386,523	2,081,569,088	13,224,023,513
第20特定期間	2020年 5月14日～2020年11月13日	447,661,101	1,884,771,085	11,786,913,529
第21特定期間	2020年11月14日～2021年 5月13日	764,100,828	1,616,291,672	10,934,722,685
第22特定期間	2021年 5月14日～2021年11月15日	190,335,201	1,111,732,100	10,013,325,786
第23特定期間	2021年11月16日～2022年 5月13日	285,331,729	585,091,920	9,713,565,595
第24特定期間	2022年 5月14日～2022年11月14日	259,047,581	813,942,393	9,158,670,783
第25特定期間	2022年11月15日～2023年 5月15日	287,428,159	1,019,739,612	8,426,359,330
第26特定期間	2023年 5月16日～2023年11月13日	99,244,200	1,054,220,930	7,471,382,600
第27特定期間	2023年11月14日～2024年 5月13日	26,610,686	1,217,864,543	6,280,128,743
第28特定期間	2024年 5月14日～2024年11月13日	24,921,437	590,653,741	5,714,396,439
第29特定期間	2024年11月14日～2025年 5月13日	19,438,282	640,867,459	5,092,967,262
第30特定期間	2025年 5月14日～2025年11月13日	49,431,917	429,733,460	4,712,665,719
第31特定期間	2025年11月14日～2026年 5月13日	109,614,468	273,893,105	4,548,387,082

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算