- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/11/14-2026/05/13)
③【収益率の推移】
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第12特定期間 | 2016年 5月14日～2016年11月14日 | △0.8% |
| 第13特定期間 | 2016年11月15日～2017年 5月15日 | △0.8% |
| 第14特定期間 | 2017年 5月16日～2017年11月13日 | △0.3% |
| 第15特定期間 | 2017年11月14日～2018年 5月14日 | △1.9% |
| 第16特定期間 | 2018年 5月15日～2018年11月13日 | △0.2% |
| 第17特定期間 | 2018年11月14日～2019年 5月13日 | 2.0% |
| 第18特定期間 | 2019年 5月14日～2019年11月13日 | 0.6% |
| 第19特定期間 | 2019年11月14日～2020年 5月13日 | △0.5% |
| 第20特定期間 | 2020年 5月14日～2020年11月13日 | 0.1% |
| 第21特定期間 | 2020年11月14日～2021年 5月13日 | △2.2% |
| 第22特定期間 | 2021年 5月14日～2021年11月15日 | △1.7% |
| 第23特定期間 | 2021年11月16日～2022年 5月13日 | △3.7% |
| 第24特定期間 | 2022年 5月14日～2022年11月14日 | △0.8% |
| 第25特定期間 | 2022年11月15日～2023年 5月15日 | △1.5% |
| 第26特定期間 | 2023年 5月16日～2023年11月13日 | △1.7% |
| 第27特定期間 | 2023年11月14日～2024年 5月13日 | △0.6% |
| 第28特定期間 | 2024年 5月14日～2024年11月13日 | △0.6% |
| 第29特定期間 | 2024年11月14日～2025年 5月13日 | △1.8% |
| 第30特定期間 | 2025年 5月14日～2025年11月13日 | 1.1% |
| 第31特定期間 | 2025年11月14日～2026年 5月13日 | △2.6% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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