ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2011年4月18日: 1億361万
2011年10月17日 +2.12%: 1億580万
2012年4月17日 +999.99%: 88億9759万
2012年10月17日 +21.39%: 108億74万
2013年4月17日 -7.21%: 100億2250万
2013年10月17日 -41.66%: 58億4753万
2014年4月17日 -10.26%: 52億4757万
2014年10月17日 -4.23%: 50億2547万
2015年4月17日 +1.36%: 50億9372万
2015年10月19日 -22.25%: 39億6042万
2016年4月18日 -16.96%: 32億8859万
2016年10月17日 -5.15%: 31億1913万
2017年4月17日 -6.6%: 29億1321万
2017年10月17日 -1.78%: 28億6124万
2018年4月17日 -17.29%: 23億6646万
2018年10月17日 -33.09%: 15億8349万
2019年4月17日 +6.66%: 16億8899万
2019年10月17日 -18.14%: 13億8254万
2020年4月17日 -45.26%: 7億5678万
2020年10月19日 +4.27%: 7億8913万
2021年4月19日 -8.01%: 7億2591万
2021年10月18日 +2.12%: 7億4132万
2022年4月18日 -0.43%: 7億3813万
2022年10月17日 -7.92%: 6億7967万
2023年4月17日 -5.75%: 6億4062万
2023年10月17日 +4.29%: 6億6811万
2024年4月17日 -3.64%: 6億4381万
2024年10月17日 -4.95%: 6億1196万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	59		88
	流動資産計	37,455		45,878
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

2025/01/10 9:04