ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の流動負債計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2011年4月18日: 12万
2011年10月17日 +457.17%: 70万
2012年4月17日 +999.99%: 7881万
2012年10月17日 -6.37%: 7378万
2013年4月17日 +187.8%: 2億1236万
2013年10月17日 -76.71%: 4945万
2014年4月17日 +45.21%: 7181万
2014年10月17日 -10.18%: 6450万
2015年4月17日 -4.01%: 6192万
2015年10月19日 -45.6%: 3368万
2016年4月18日 -19.37%: 2715万
2016年10月17日 +11.98%: 3040万
2017年4月17日 -19.57%: 2445万
2017年10月17日 -6.16%: 2295万
2018年4月17日 +2.64%: 2355万
2018年10月17日 -29.72%: 1655万
2019年4月17日 -3.41%: 1599万
2019年10月17日 +15.43%: 1845万
2020年4月17日 -52.08%: 884万
2020年10月19日 +12.01%: 990万
2021年4月19日 -43.39%: 560万
2021年10月18日 +4.52%: 586万
2022年4月18日 -14.21%: 502万
2022年10月17日 -13.86%: 433万
2023年4月17日 -2.36%: 423万
2023年10月17日 +12.2%: 474万
2024年4月17日 -11.29%: 421万
2024年10月17日 -5.94%: 396万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

			(単位:百万円)
	その他	2		1
	流動負債計	11,545		17,146
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2025/01/10 9:04