ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2023年10月18日至2024年4月17日	当期自2024年4月18日至2024年10月17日
経常利益又は経常損失(△)		18,300,427	24,532,365
当期純利益又は当期純損失(△)		18,300,427	24,532,365
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△58,824	255,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△213,880,503	△209,486,952

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)営業収益委託者報酬69,84576,221その他営業収益559717営業収益計70,40576,939営業費用支払手数料29,40531,497広告宣伝費662947調査費9,63810,709調査費1,4691,700委託調査費8,1699,009委託計算費1,7831,783営業雑経費1,6582,285通信費181163印刷費468514協会費5151諸会費1718その他営業雑経費9391,538営業費用計43,14747,224一般管理費給料5,7886,601役員報酬317483給料・手当4,3694,543賞与409527賞与引当金繰入額6921,048福利厚生費874969交際費6696旅費交通費95192租税公課476508不動産賃借料1,3001,269退職給付費用488334役員退職慰労引当金繰入額386固定資産減価償却費625478諸経費2,1931,888一般管理費計11,94612,346営業利益15,31017,368

												(単位:百万円)
		特別損失計							486				286
	税引前当期純利益								15,155				17,253
	法人税、住民税及び事業税								4,589				5,533
	法人税等合計								4,838				5,394
	当期純利益								10,317				11,859

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)当事業年度
(自 2023年4月1日

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,317	11,859
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

e border="1" style="margin-left:13.75pt;border-collapse:collapse;border:none">前事業年度
(自 2022年4月1日

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2024年4月17日現在当期 2024年10月17日現在1.※1期首元本額877,251,231円849,091,460円期中追加設定元本額12,702,272円20,407,691円期中一部解約元本額40,862,043円68,658,199円2.特定期間末日における受益権の総数849,091,460口800,840,952口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は209,486,952円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は192,834,115円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期 自2023年10月18日 至2024年4月17日	当期 自2024年4月18日 至2024年10月17日
	※1	分配金の計算過程	(自2023年10月18日至2023年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,312,153円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,874,336円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は75,186,489円(1万口当たり857.15円)であり、うち3,508,687円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2024年4月18日至2024年5月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,034,671円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,415,634円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は68,450,305円(1万口当たり810.46円)であり、うち3,378,333円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2023年11月18日至2023年12月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,549,703円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,858,476円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は73,408,179円(1万口当たり846.65円)であり、うち3,468,176円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2024年5月18日至2024年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,424,725円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,938,804円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は67,363,529円(1万口当たり799.33円)であり、うち3,371,005円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2023年12月19日至2024年1月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,106,857円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(69,900,555円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は73,007,412円(1万口当たり842.53円)であり、うち3,466,090円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2024年6月18日至2024年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,026,794円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(62,614,406円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は65,641,200円(1万口当たり796.06円)であり、うち3,298,289円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2024年1月18日至2024年2月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,216,144円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(68,516,120円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は71,732,264円(1万口当たり840.24円)であり、うち3,414,866円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2024年7月18日至2024年8月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,487,410円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(62,051,504円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は64,538,914円(1万口当たり786.45円)であり、うち3,282,551円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2024年2月20日至2024年3月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,223,659円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(67,939,865円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は70,163,524円(1万口当たり826.46円)であり、うち3,395,860円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2024年8月20日至2024年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,064,579円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,963,854円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は62,028,433円(1万口当たり772.17円)であり、うち3,213,183円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2024年3月19日至2024年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,364,322円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(66,779,797円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は69,144,119円(1万口当たり814.33円)であり、うち3,396,365円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2024年9月18日至2024年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,786,128円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,638,750円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は61,424,878円(1万口当たり767.00円)であり、うち3,203,363円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2023年10月18日 至2024年4月17日当期 自2024年4月18日 至2024年10月17日※1分配金の計算過程(自2023年10月18日至2023年11月17日)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,312,153円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,874,336円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は75,186,489円(1万口当たり857.15円)であり、うち3,508,687円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自2024年4月18日至2024年5月17日)

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