チャインドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月21日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,264,970,395 | 1,247,857,439 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,264,970,395 | 1,247,857,439 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,478,653 | 23,311,582 |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,328,654 | 1,223,618,338 |
| 未収入金 | 7,163,026 | 927,489 |
| 未収利息 | 62 | 30 |
| 流動資産計 | 1,264,970,395 | 1,247,857,439 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 50,570,112 | 11,994,551 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,323,024 | － |
| 未払解約金 | 8,878,987 | 1,129,134 |
| 未払受託者報酬 | 372,535 | 327,271 |
| 未払委託者報酬 | 11,921,119 | 10,472,754 |
| その他未払費用 | 74,447 | 65,392 |
| 流動負債計 | 50,570,112 | 11,994,551 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,214,400,283 | 1,235,862,888 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 977,434,152 | 825,597,361 |
| 元本等合計 | 1,214,400,283 | 1,235,862,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,966,131 | 410,265,527 |
| （分配準備積立金） | 209,458,618 | 164,885,912 |
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