チャインドネシア株式オープンの剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	804,706,724	20,272,650
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,287,100,531	169,134,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	928,223,037	13,572,291
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	837,356,087	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,866,950	13,572,291
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	102,772,161
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	102,772,161
分配金	67,944,907	29,323,024
期末剰余金又は期末欠損金(△)	169,134,942	236,966,131

2014/10/20 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法について期間定額基準から給付算定式基準に変更することにより期首利益剰余金の額が62,427千円増加する見込みです。なお、勤務費用の計算方法が変更されることによる損益計算書に与える影響は軽微となる見込みです。
(貸借対照表関係)

2014/10/20 9:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/20 9:24

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(平成26年 7月22日現在)
元本	883,860,336
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	353,099,929

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/20 9:24