有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,203,396,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,518,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,197,878,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 932,222,941 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,850 | 円 |
(参考)
チャインドネシア株式オープン マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,262,255,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,406,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,235,849,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 851,938,417 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,506 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
