中華圏株式ファンド(毎月分配型)の営業収益合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2011年4月4日: 1億5461万
2011年10月4日: -54億1091万
2012年4月4日: 11億1327万
2012年10月4日: -26億9183万
2013年4月4日: 18億9726万
2013年10月4日 -22.52%: 14億6996万

個別

2013年10月4日: 14億6996万
2014年4月4日: -8798万
2014年10月6日: 5億4692万
2015年4月6日 +292.35%: 21億4582万
2015年10月5日: -2億7157万
2016年4月4日 -92.22%: -5億2202万
2016年10月4日: 5179万
2017年4月4日 +999.99%: 17億4941万
2017年10月4日 +352.41%: 79億1446万
2018年4月4日 -98.14%: 1億4753万
2018年10月4日: -87億8089万
2019年4月4日: 38億2139万
2019年10月4日: -63億1670万
2020年4月6日: 17億84万
2020年10月5日 +319.95%: 71億4261万
2021年4月5日 +7.78%: 76億9829万
2021年10月4日: -28億9106万
2022年4月4日: -9億6173万
2022年10月4日: -8億1868万
2023年4月4日: -1億1111万
2023年10月4日 -196.46%: -3億2941万
2024年4月4日 -55.92%: -5億1362万
2024年10月4日: 12億6883万
2025年4月4日: -6億6312万
2025年10月6日: 28億1018万
2026年4月6日 -75.61%: 6億8535万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月 5日至 2025年10月 6日	当期自 2025年10月 7日至 2026年 4月 6日
有価証券売買等損益	2,148,645,956	78,139,244
営業収益合計	2,810,184,274	685,359,813
営業費用

2026/06/30 9:19

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他営業収益	※1	3,714	※1	4,604
営業収益合計		79,588		87,869
営業費用

(単位:百万円)

2026/06/30 9:19

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。(損益計算書関係)

第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。

e>第65期
(自 2023年4月1日

2026/06/30 9:19