流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第56期(平成27年3月31日)	第57期(平成28年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額	※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(損益計算書関係)

2017/06/30 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	14,206	※3	14,308

2017/06/30 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	233,542,244	106,906,916

注記表

2017/06/30 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	497,394,656	1,809,694,631

注記表

2017/06/30 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年10月 4日現在	平成29年 4月 4日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	482,087,171	569,531,743

注記表

2017/06/30 9:13

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成28年10月 4日現在	平成29年 4月 4日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	197,474,345	1,089,009,478

注記表

2017/06/30 9:13