剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年4月4日
- -541億4698万
- 2025年10月6日
- -485億6690万
個別
- 2024年10月4日
- -572億703万
- 2025年4月4日
- -541億4698万
- 2025年10月6日
- -485億6690万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/26 9:31
前期自 2024年10月 5日至 2025年 4月 4日 当期自 2025年 4月 5日至 2025年10月 6日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 11,796,541 31,976,366 期首剰余金又は期首欠損金(△) △57,207,035,321 △54,146,988,880 剰余金増加額又は欠損金減少額 7,165,305,032 6,230,914,956 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 7,165,305,032 6,230,914,956 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,811,189,896 2,848,368,524 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,811,189,896 2,848,368,524 分配金 571,230,126 536,292,282 期末剰余金又は期末欠損金(△) △54,146,988,880 △48,566,909,290 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/12/26 9:31
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △5,092 当期純利益 8,376
(単位:百万円) - #3 注記表（連結）
- 2025/12/26 9:31
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2025/12/26 9:31
第65期(2024年3月31日) 第66期(2025年3月31日) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 82,591 83,753 利益剰余金合計 82,591 83,753 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/12/26 9:31
注記表2025年 4月 4日現在 2025年10月 6日現在 元本 1,475,069,358 1,331,155,940 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,912,294,093 4,006,124,240
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/12/26 9:31
注記表2025年 4月 4日現在 2025年10月 6日現在 元本 1,588,391,077 1,424,632,235 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,416,473,459 8,040,260,852
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/12/26 9:31
注記表2025年 4月 4日現在 2025年10月 6日現在 元本 427,462,199 428,920,298 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,448,262 2,385,998
- #8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- 貸借対照表2025/12/26 9:31
注記表2025年 4月 4日現在 2025年10月 6日現在 元本 75,487,018,014 71,910,157,458 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △66,711,879,921 △61,005,906,224
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