有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月5日-平成26年4月4日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	1.512%(税抜1.4%)
投資対象とする投資信託証券	0.216%～0.378%(税抜0.2%～0.35%)程度※
実質的負担(概算値)	1.728%～1.89%(税抜1.6%～1.75%)程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.512%(税抜1.4%)の率を乗じて得た額とします。
・当ファンドの信託報酬率に投資対象とする投資信託証券の報酬率を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、委託会社が試算した概算値は、当ファンドの純資産総額に対し年率1.728%～1.89%(税抜1.6%～1.75%)程度となります。ただし、この値はあくまでも目安であり、実際の投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。

信託報酬率(年率)
合 計	委託会社	販売会社	受託会社
1.40%	0.62%	0.75%	0.03%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。