- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/05-2023/04/04)
チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 16,122,520,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,226,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,115,293,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,220,461,860 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1729 | 円 |