日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープンの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2011年9月29日
- 4億259万
- 2012年10月1日 +14.42%
- 4億6064万
個別
- 2014年9月29日
- 9818万
- 2015年9月29日 +226.89%
- 3億2094万
- 2016年9月29日 -89.71%
- 3302万
- 2017年9月29日 -75.72%
- 801万
- 2018年10月1日 +90.54%
- 1527万
- 2019年9月30日 +64.64%
- 2515万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2019/12/27 9:59
第8期自 2017年 9月30日至 2018年10月 1日 第9期自 2018年10月 2日至 2019年 9月30日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 12,051,316 870,252 剰余金減少額又は欠損金増加額 15,276,536 25,151,046 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 15,276,536 25,151,046 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 5,237,468 4,490,375
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