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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)

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【提出】: 2019/12/27 9:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	新世界株式マザーファンド	331,391,541	1.5377	509,580,773	1.6174	535,992,678	97.60

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.60
合計	97.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月30日-平成30年10月1日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月30日-平成29年9月29日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月30日-平成28年9月29日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年9月29日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月1日-平成26年9月29日)

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