三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月27日 至 2013年1月28日 | 自 2013年1月29日 至 2014年1月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 308 | 1,665 |
| 有価証券売買等損益 | 53,944,190 | -24,741,101 |
| 営業収益合計 | 53,944,498 | -24,739,436 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 63,120 | 204,685 |
| 委託者報酬 | 761,314 | 2,456,012 |
| その他費用 | 5,572 | 18,295 |
| 営業費用合計 | 830,006 | 2,678,992 |
| 全事業営業利益 | 53,114,492 | -27,418,428 |
| 当期経常利益 | 53,114,492 | -27,418,428 |
| 当年度純利益 | 53,114,492 | -27,418,428 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,857,769 | 2,214,473 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,163,623 | 99,054,393 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,111,352 | 122,078,289 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,245 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,973,107 | 122,078,289 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 54,554,618 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 54,554,618 |
| 分配金 | － | － |
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