三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2024年10月25日 9:48

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/27-2025/01/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月27日至 2023年7月26日	自 2024年1月27日至 2024年7月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	154	15,613
有価証券売買等損益	2,341,636,066	808,648,403
営業収益合計	2,341,636,220	808,664,016
営業費用
支払利息	11,622	377
受託者報酬	2,330,066	3,075,513
委託者報酬	29,358,732	38,751,446
その他費用	335,467	442,810
営業費用合計	32,035,887	42,270,146
営業利益又は営業損失（△）	2,309,600,333	766,393,870
経常利益又は経常損失（△）	2,309,600,333	766,393,870
四半期純利益又は四半期純損失（△）	2,309,600,333	766,393,870
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	80,232,431	67,543,966
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,807,765,468	9,206,649,092
剰余金増加額又は欠損金減少額	890,314,583	1,157,405,319
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	890,314,583	1,157,405,319
剰余金減少額又は欠損金増加額	377,627,070	813,557,376
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	377,627,070	813,557,376
分配金	－	－