三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 16,603,735 |
| コール・ローン | 84,669,676 | 80,474,751 |
| 親投資信託受益証券 | 24,139,042,818 | 25,963,833,438 |
| 未収入金 | 5,344,294 | 5,068,717 |
| 未収利息 | 1,072 | 3,079 |
| 流動資産計 | 24,229,057,860 | 26,065,983,720 |
| 資産の部合計 | 24,229,057,860 | 26,065,983,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,287,379 | 53,428,635 |
| 未払受託者報酬 | 3,223,723 | 3,302,017 |
| 未払委託者報酬 | 40,618,797 | 41,605,285 |
| その他未払費用 | 464,158 | 475,427 |
| 流動負債計 | 86,594,057 | 98,811,364 |
| 負債の部合計 | 86,594,057 | 98,811,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,008,918,392 | 14,450,741,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,133,545,411 | 11,516,430,826 |
| （分配準備積立金） | 4,360,502,957 | 4,043,703,114 |
| 元本等合計 | 24,142,463,803 | 25,967,172,356 |
| 純資産の部合計 | 24,142,463,803 | 25,967,172,356 |
| 負債・純資産合計 | 24,229,057,860 | 26,065,983,720 |
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