三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,669,676 | 139,351,567 |
| 親投資信託受益証券 | 24,139,042,818 | 30,390,649,013 |
| 未収入金 | 5,344,294 | 25,918,129 |
| 未収利息 | 1,072 | 2,721 |
| 流動資産計 | 24,229,057,860 | 30,555,921,430 |
| 資産の部合計 | 24,229,057,860 | 30,555,921,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,287,379 | 106,825,147 |
| 未払受託者報酬 | 3,223,723 | 3,885,578 |
| 未払委託者報酬 | 40,618,797 | 48,958,252 |
| その他未払費用 | 464,158 | 559,462 |
| 流動負債計 | 86,594,057 | 160,228,439 |
| 負債の部合計 | 86,594,057 | 160,228,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,008,918,392 | 15,072,645,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,133,545,411 | 15,323,047,807 |
| （分配準備積立金） | 4,360,502,957 | 7,845,629,709 |
| 元本等合計 | 24,142,463,803 | 30,395,692,991 |
| 純資産の部合計 | 24,142,463,803 | 30,395,692,991 |
| 負債・純資産合計 | 24,229,057,860 | 30,555,921,430 |
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