半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△1.34
第2計算期間	△2.09
第3計算期間	27.74
第4計算期間	△2.73
第5計算期間	12.92
第5計算期間末日から 平成27年8月末日までの期間	△11.48

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第5計算期間末日から平成27年8月末日までの期間については平成27年8月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」
①投資状況

			平成27年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ポーランド	1,068,822,274	11.26
		メキシコ	945,173,102	9.96
		ブラジル	921,512,247	9.71
		南アフリカ	920,432,494	9.70
		トルコ	874,702,089	9.21
		マレーシア	820,650,111	8.65
		インドネシア	802,607,789	8.46
		タイ	785,431,779	8.27
		ハンガリー	584,909,998	6.16
		コロンビア	557,467,113	5.87
		ロシア	406,625,280	4.28
		ペルー	159,174,281	1.68
		ナイジェリア	114,913,782	1.21
		フィリピン	55,608,698	0.59
		チリ	9,186,622	0.10
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	465,480,784	4.89
	純資産総額		9,492,698,443	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券	―	15,600,000.00	1,133.18 1,052.3786	176,776,690 164,171,061	10.500000 2026/12/21	1.73
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券	―	40,800,000.00	363.74 359.6894	148,408,124 146,753,299	3.650000 2021/12/17	1.55
コロンビア	5 TITULOS DE TESO 181121	国債証券	―	3,700,000,000.00	3.91 3.8164	144,801,579 141,208,339	5.000000 2018/11/21	1.49
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券	―	36,800,000.00	361.62 361.1192	133,078,662 132,891,865	3.875000 2019/06/13	1.40
インドネシア	8.375 INDONESIA 240315	国債証券	―	14,700,000,000.00	0.91 0.8489	134,507,916 124,788,667	8.375000 2024/03/15	1.31
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券	―	12,700,000.00	964.14 923.4163	122,446,683 117,273,875	10.000000 2024/12/05	1.24
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債証券	―	3,900,000.00	3,139.87 2,992.3969	122,455,141 116,703,482	10.000000 2021/01/01	1.23
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券	―	3,400,000.00	3,275.08 3,285.1057	111,352,941 111,693,593	10.000000 2017/01/01	1.18
ポーランド	4 POLAND 231025	国債証券	―	3,100,000.00	3,676.11 3,494.5464	113,959,681 108,330,938	4.000000 2023/10/25	1.14
インドネシア	9 INDONESIA 290315	国債証券	―	12,100,000,000.00	0.95 0.8627	116,059,670 104,388,890	9.000000 2029/03/15	1.10
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	国債証券	―	3,650,000.00	3,022.65 2,795.8554	110,326,823 102,048,723	10.000000 2025/01/01	1.08
インドネシア	8.375 INDONESIA 340315	国債証券	―	12,100,000,000.00	0.92 0.8082	111,553,757 97,798,988	8.375000 2034/03/15	1.03
タイ	3.625 THAILAND 230616	国債証券	―	27,000,000.00	365.35 359.9598	98,646,603 97,189,162	3.625000 2023/06/16	1.02
タイ	3.25 THAILAND 170616	国債証券	―	27,900,000.00	348.14 348.1636	97,131,435 97,137,661	3.250000 2017/06/16	1.02
ブラジル	BRAZIL-LTN 170101	国債証券	―	3,400,000.00	2,708.66 2,840.8800	92,094,643 96,589,920	― 2017/01/01	1.02
コロンビア	7.75 COLOMBI (GL) 210414	国債証券	―	2,310,000,000.00	4.36 4.1641	100,743,396 96,192,696	7.750000 2021/04/14	1.01
ポーランド	3.25 POLAND 190725	国債証券	―	2,800,000.00	3,407.77 3,341.6439	95,417,598 93,566,029	3.250000 2019/07/25	0.99
ポーランド	5.75 POLAND 211025	国債証券	―	2,300,000.00	3,950.03 3,790.8553	90,850,802 87,189,673	5.750000 2021/10/25	0.92
南アフリカ	8.75 SOUTH AFRICA 480228	国債証券	―	9,500,000.00	955.00 891.6362	90,725,157 84,705,439	8.750000 2048/02/28	0.89
ポーランド	5.75 POLAND 220923	国債証券	―	2,200,000.00	4,080.08 3,840.2670	89,761,815 84,485,874	5.750000 2022/09/23	0.89
ポーランド	3.75 POLAND 180425	国債証券	―	2,500,000.00	3,370.46 3,364.9816	84,261,509 84,124,541	3.750000 2018/04/25	0.89
ポーランド	3.25 POLAND 250725	国債証券	―	2,500,000.00	3,506.39 3,312.8338	87,659,808 82,820,846	3.250000 2025/07/25	0.87
ハンガリー	6.5 HUNGARY 190624	国債証券	―	164,800,000.00	50.62 49.5620	83,432,442 81,678,251	6.500000 2019/06/24	0.86
ポーランド	1.5 POLAND 200425	国債証券	―	2,600,000.00	3,075.28 3,091.6885	79,957,384 80,383,902	1.500000 2020/04/25	0.85
ブラジル	BRAZIL-LTN 170701	国債証券	―	2,900,000.00	2,605.78 2,667.1973	75,567,908 77,348,724	― 2017/07/01	0.81
メキシコ	4.75 MEXICAN BONO 180614	国債証券	―	10,700,000.00	729.11 721.1769	78,015,632 77,165,930	4.750000 2018/06/14	0.81
ポーランド	4.75 POLAND 161025	国債証券	―	2,300,000.00	3,387.36 3,329.4117	77,909,457 76,576,469	4.750000 2016/10/25	0.81
メキシコ	8.5 MEXICAN BONOS 181213	国債証券	―	9,200,000.00	814.61 798.9146	74,944,706 73,500,148	8.500000 2018/12/13	0.77
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	国債証券	―	2,550,000.00	3,096.71 2,879.0526	78,966,129 73,415,842	10.000000 2023/01/01	0.77
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 190101	国債証券	―	2,350,000.00	3,199.75 3,121.1125	75,194,234 73,346,144	10.000000 2019/01/01	0.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	95.10
合 計	95.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。