半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第15期中間計算期間末 [ 2024年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,180,514 | 72,310,147 |
| 親投資信託受益証券 | 21,386,700,058 | 22,836,513,030 |
| 未収入金 | 41,244,774 | 7,949,967 |
| 未収利息 | - | 130 |
| 流動資産合計 | 21,514,125,346 | 22,916,773,274 |
| 資産合計 | 21,514,125,346 | 22,916,773,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,785,398 | 33,593,718 |
| 未払受託者報酬 | 2,800,353 | 3,075,513 |
| 未払委託者報酬 | 35,284,399 | 38,751,446 |
| 未払利息 | 22 | - |
| その他未払費用 | 403,188 | 442,810 |
| 流動負債合計 | 123,273,360 | 75,863,487 |
| 負債合計 | 123,273,360 | 75,863,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,226,900,741 | 13,634,260,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,163,951,245 | 9,206,649,092 |
| (分配準備積立金) | 3,625,389,886 | 3,287,607,525 |
| 元本等合計 | 21,390,851,986 | 22,840,909,787 |
| 純資産合計 | 21,390,851,986 | 22,840,909,787 |
| 負債純資産合計 | 21,514,125,346 | 22,916,773,274 |
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