有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 3 期 自 平成24年 1月27日 至 平成25年 1月28日 | 第 4 期 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 308 | 1,665 | |
| 有価証券売買等損益 | 53,944,190 | △24,741,101 | |
| 営業収益合計 | 53,944,498 | △24,739,436 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 63,120 | 204,685 | |
| 委託者報酬 | 761,314 | 2,456,012 | |
| その他費用 | 5,572 | 18,295 | |
| 営業費用合計 | 830,006 | 2,678,992 | |
| 営業利益 | 53,114,492 | △27,418,428 | |
| 経常利益 | 53,114,492 | △27,418,428 | |
| 当期純利益 | 53,114,492 | △27,418,428 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,857,769 | 2,214,473 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,204,452 | 61,163,623 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,111,352 | 122,078,289 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,245 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,973,107 | 122,078,289 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 54,554,618 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 54,554,618 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,163,623 | 99,054,393 | |
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