東京海上J-REIT投信(通貨選択型)

第21期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
【閲覧】

個別

2020年10月26日
147億2651万
2021年4月26日 +21.57%
179億291万

個別

2020年10月26日
54億1798万
2021年4月26日 +33.52%
72億3386万

個別

2020年10月26日
140億49万
2021年4月26日 +14.59%
160億4305万

個別

2020年10月26日
9億5042万
2021年4月26日 +20.51%
11億4531万

個別

2020年10月26日
92億7231万
2021年4月26日 +9.14%
101億1978万

個別

2020年10月26日
9億3406万
2021年4月26日 +24.31%
11億6115万

個別

2020年10月26日
39億9667万
2021年4月26日 +8.17%
43億2312万

個別

2020年10月26日
4億2899万
2021年4月26日 +13.03%
4億8489万

個別

2020年10月26日
57億8505万
2021年4月26日 +8.8%
62億9397万

個別

2020年10月26日
33億2912万
2021年4月26日 +19.61%
39億8204万

個別

2020年10月26日
6億1643万
2021年4月26日 +24.65%
7億6835万

個別

2020年10月26日
2億1666万
2021年4月26日 +55.67%
3億3728万

個別

2020年10月26日
3454万
2021年4月26日 -9.23%
3135万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部    
流動資産    
現金・預金 19,928,671 22,550,090
未収入金 101,676 3,865
その他の流動資産 22,090 21,479
流動資産 25,250,541 28,160,759
e border="0" width="630">(単位:千円) 第35期
(2020年3月31日現在)第36期
2021/07/21 9:26
#2 附属明細表(連結)
(d)容易に利用できる市場相場がない有価証券またはその他資産については、管理会社が採用する手順に従い、受託者と運用会社の助言に基づき、誠実に決定された公正価値にて評価しています。
(e)現金及び他の流動資産については、未収利息を含め額面価額で評価しています。
 
2021/07/21 9:26

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