有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/26-2024/10/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資信託 受益証券	Tokio Marine J-REIT Fund JPY Class	582,213.6396	8,891,566,703
投資信託受益証券 合計		582,213.6396	8,891,566,703
親投資信託受益証券	東京海上マネープールマザーファンド	1,000,000.0000	1,004,200
親投資信託受益証券 合計		1,000,000.0000	1,004,200
合計		1,582,213.6396	8,892,570,903

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。