有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/26-2024/10/25)

(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として次の方針に基づき分配を行います。
●円コース(毎月分配型)、豪ドルコース(毎月分配型)、ブラジルレアルコース(毎月分配型)、インドネシアルピアコース(毎月分配型)
①分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配にあたっては、原則として毎決算時に安定分配を継続的に行うことをめざします。また、4月と10月の決算時に、上記安定分配相当額に委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。
 
●米ドルコース(毎月分配型)、メキシコペソコース(毎月分配型)
①分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配にあたっては、原則として毎決算時に分配を行うことをめざします。また、4月と10月の決算時に、上記分配相当額に委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。
 
●年2回決算型
①分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。
 
●毎月分配型/年2回決算型 共通
③収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。