繰上償還条項付ブラジルレアル債券ファンド2010-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2013年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,023,302 | 5,084,073 |
| コール・ローン | 16,433,289 | 72,501,960 |
| 国債証券 | 1,222,331,518 | 1,011,287,391 |
| 特殊債券 | 131,634,747 | 22,660,716 |
| 未収入金 | － | 27,219,592 |
| 未収利息 | 2,384,990 | 401,791 |
| 流動資産合計 | 1,416,807,846 | 1,139,155,523 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,416,807,846 | 1,139,155,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 62,004,117 |
| 未払受託者報酬 | 477,106 | 261,908 |
| 未払委託者報酬 | 9,541,631 | 5,237,832 |
| その他未払費用 | 35,817 | 19,570 |
| 流動負債合計 | 10,054,554 | 67,523,427 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,054,554 | 67,523,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,492,834,534 | 994,887,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -86,081,242 | 76,744,924 |
| 元本等合計 | 1,406,753,292 | 1,071,632,096 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,406,753,292 | 1,071,632,096 |
| 負債純資産合計 | 1,416,807,846 | 1,139,155,523 |
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