超長期国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月18日 11:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年4月19日-平成23年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月18日 | 2011年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,588 | 181,955 |
| 親投資信託受益証券 | 44,372,840 | 46,232,724 |
| 流動資産合計 | 44,511,428 | 46,414,679 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 44,511,428 | 46,414,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 68,193 |
| 未払受託者報酬 | 788 | 752 |
| 未払委託者報酬 | 13,821 | 13,065 |
| その他未払費用 | 68 | 62 |
| 流動負債合計 | 14,677 | 82,072 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,677 | 82,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,400,000 | 45,462,049 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -903,249 | 870,558 |
| （分配準備積立金） | 340,850 | 927,727 |
| 元本等合計 | 44,496,751 | 46,332,607 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 44,496,751 | 46,332,607 |
| 負債純資産合計 | 44,511,428 | 46,414,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
