先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12特定期間自 平成28年 5月17日至 平成28年11月14日	第13特定期間自 平成28年11月15日至 平成29年 5月15日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,113,596	△5,547,056
剰余金増加額又は欠損金減少額	307,393	2,003,016
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	307,393	2,003,016
分配金	*1906,511	*1755,158

2017/08/10 9:07

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△159,132,844	△160,307,694
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,841,076	11,636,649
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		14,841,076	11,636,649
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,707,342	3,430,856

(3)注記表

2017/08/10 9:07