臨時報告書(内国特定有価証券)

「先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)

計算期間	第64計算期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	56,899,155円
期末受益権口数	61,142,589口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,306円
期中騰落率	△0.9%

計算期間	第65計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	57,135,298円
期末受益権口数	61,142,589口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,345円
期中騰落率	0.7%

計算期間	第66計算期間 自 平成28年 4月15日 至 平成28年 5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	57,028,993円
期末受益権口数	61,142,589口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,327円
期中騰落率	0.1%