ツインアクセル(ブラジル国債&ブラジル中小型株式)≪2017-01≫の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年11月26日至平成27年5月25日	当中間計算期間自平成27年11月26日至平成28年5月25日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△17,644,410	△8,732,775
期首剰余金又は期首欠損金(△)		314,618,973	△303,580,758
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,965	24,550,170
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	24,550,170
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,965	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,096,120	36,084
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,096,120	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	36,084
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△36,342,562	△320,652,968

2016/08/18 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	691,091,296	648,441,234
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△214,450,385	△236,334,438

2016/08/18 9:02