有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | ブラジル | 国債証券 | 36,000,000 | 96.14 1,540,855,008 | 95.14 1,524,827,808 | 10.000000 2017/01/01 | 64.24 | |
| 2 | ダイワ・ブラジル中小型株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 779,691,267 | 0.9916 773,141,865 | 0.9093 708,973,269 | - - | 29.87 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 64.24% |
| 親投資信託受益証券 | 29.87% |
| 合計 | 94.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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