有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成24年11月27日 至 平成25年11月25日 | 第4期 自 平成25年11月26日 至 平成26年11月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 233,417,494 | 185,931,361 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 83,363,481 | 27,103,847 | |
| 為替差損益 | 372,131,146 | 70,128,577 | |
| その他収益 | ※1 2,958,158 | ※1 1,965,085 | |
| 営業収益合計 | 525,143,317 | 285,128,870 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,045,912 | 1,461,305 | |
| 委託者報酬 | ※2 65,471,799 | ※2 46,764,731 | |
| その他費用 | ※3 4,175,011 | ※3 3,429,546 | |
| 営業費用合計 | 71,692,722 | 51,655,582 | |
| 営業利益 | 453,450,595 | 233,473,288 | |
| 経常利益 | 453,450,595 | 233,473,288 | |
| 当期純利益 | 453,450,595 | 233,473,288 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 209,354,554 | 17,864,684 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 160,001,379 | 133,717,881 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,617,297 | 14,234 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,617,297 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 14,234 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,505 | 32,469,914 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 32,469,914 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,505 | - | |
| 分配金 | ※4 2,973,573 | ※4 2,251,832 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,717,881 | 314,618,973 | |
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