有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 1,008,926,805 | 66.22 | |
| 内 ブラジル | 1,008,926,805 | 66.22 | |
| 親投資信託受益証券 | 419,904,529 | 27.56 | |
| 内 日本 | 419,904,529 | 27.56 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 94,748,871 | 6.22 | |
| 純資産総額 | 1,523,580,205 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 15,590,000 | △1.02 | |
| 内 日本 | 15,590,000 | △1.02 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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