MHAM日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月8日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月8日 | 2015年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,010,000 |
| コール・ローン | 287,441 | 290,130 |
| 親投資信託受益証券 | 126,792,841 | 121,109,128 |
| 流動資産計 | 127,080,282 | 122,409,258 |
| 資産の部合計 | 127,080,282 | 122,409,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,225 | 215,220 |
| 未払受託者報酬 | 18,785 | 19,907 |
| 未払委託者報酬 | 250,400 | 265,325 |
| その他未払費用 | 3,073 | 3,260 |
| 流動負債計 | 282,483 | 503,712 |
| 負債の部合計 | 282,483 | 503,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,775,372 | 113,291,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,022,427 | 8,613,843 |
| （分配準備積立金） | 1,336,821 | 1,070,624 |
| 元本等合計 | 126,797,799 | 121,905,546 |
| 純資産の部合計 | 126,797,799 | 121,905,546 |
| 負債・純資産合計 | 127,080,282 | 122,409,258 |
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