有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
①【純資産の推移】
MHAM外国債券インデックスファンド
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| 平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成23年 5月 9日) | 35 | 35 | 0.9925 | 0.9925 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 5月 8日) | 67 | 67 | 1.0101 | 1.0101 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 5月 8日) | 112 | 112 | 1.2944 | 1.2944 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 5月 8日) | 88 | 88 | 1.3778 | 1.3778 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 5月 8日) | 121 | 121 | 1.5203 | 1.5203 |
| 第6計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 83 | 83 | 1.3951 | 1.3951 |
| 平成27年 5月末日 | 119 | ― | 1.5539 | ― | |
| 6月末日 | 120 | ― | 1.5296 | ― | |
| 7月末日 | 123 | ― | 1.5484 | ― | |
| 8月末日 | 116 | ― | 1.5248 | ― | |
| 9月末日 | 117 | ― | 1.5185 | ― | |
| 10月末日 | 115 | ― | 1.5192 | ― | |
| 11月末日 | 85 | ― | 1.5169 | ― | |
| 12月末日 | 85 | ― | 1.4946 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 87 | ― | 1.5174 | ― | |
| 2月末日 | 83 | ― | 1.4383 | ― | |
| 3月末日 | 86 | ― | 1.4625 | ― | |
| 4月末日 | 84 | ― | 1.4144 | ― | |
| 5月末日 | 86 | ― | 1.4263 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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