有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	90,041,568	1.3031	117,333,168	1.3326	119,989,393	99.99

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B 0.875%	国債証券	アメリカ	0.875	2017年1月31日	1,700,000	12,435.34	211,400,920	12,443.56	211,540,601	1.67
2	US TREASURY N/B 1.5%	国債証券	アメリカ	1.500	2019年10月31日	1,300,000	12,377.83	160,911,831	12,420.36	161,464,749	1.27
3	US TREASURY N/B 1.375%	国債証券	アメリカ	1.375	2018年7月31日	1,100,000	12,472.56	137,198,203	12,501.56	137,517,195	1.08
4	US TREASURY N/B 2.75%	国債証券	アメリカ	2.750	2019年2月15日	1,050,000	13,039.98	136,919,811	13,064.14	137,173,554	1.08
5	US TREASURY N/B 0.75%	国債証券	アメリカ	0.750	2017年3月15日	1,000,000	12,403.93	124,039,325	12,414.56	124,145,656	0.98
6	US TREASURY N/B 2.75%	国債証券	アメリカ	2.750	2023年11月15日	775,000	13,027.41	100,962,471	13,072.84	101,314,569	0.80
7	US TREASURY N/B 3.25%	国債証券	アメリカ	3.250	2016年7月31日	720,000	12,803.15	92,182,716	12,790.58	92,092,239	0.72
8	US TREASURY N/B 0.875%	国債証券	アメリカ	0.875	2016年9月15日	700,000	12,441.63	87,091,420	12,445.49	87,118,486	0.68
9	FRANCE (GOVT OF) 3.75%	国債証券	フランス	3.750	2021年4月25日	490,000	16,260.31	79,675,553	16,328.80	80,011,120	0.63
10	BUNDESREPUB. DEUT 3.25%	国債証券	ドイツ	3.250	2020年1月4日	500,000	15,528.70	77,643,505	15,600.57	78,002,872	0.61
11	US TREASURY N/B 3.625%	国債証券	アメリカ	3.625	2021年2月15日	560,000	13,657.66	76,482,926	13,685.69	76,639,908	0.60
12	US TREASURY N/B 0.875%	国債証券	アメリカ	0.875	2017年4月15日	600,000	12,430.90	74,585,433	12,438.73	74,632,389	0.59
13	US TREASURY N/B 0.625%	国債証券	アメリカ	0.625	2017年11月30日	600,000	12,291.80	73,750,813	12,313.06	73,878,409	0.58
14	FRENCH TREASURY 2.5%	国債証券	フランス	2.500	2016年7月25日	500,000	13,999.69	69,998,491	13,979.35	69,896,784	0.55
15	US TREASURY N/B 3.75%	国債証券	アメリカ	3.750	2018年11月15日	495,000	13,463.37	66,643,683	13,476.90	66,710,672	0.52
16	US TREASURY N/B 4%	国債証券	アメリカ	4.000	2018年8月15日	485,000	13,535.86	65,648,962	13,545.53	65,695,845	0.52
17	US TREASURY N/B 3.75%	国債証券	アメリカ	3.750	2043年11月15日	450,000	14,451.27	65,030,747	14,463.84	65,087,296	0.51
18	US TREASURY N/B 2%	国債証券	アメリカ	2.000	2020年7月31日	510,000	12,605.96	64,290,397	12,646.55	64,497,452	0.51
19	US TREASURY N/B 1.625%	国債証券	アメリカ	1.625	2019年6月30日	500,000	12,527.17	62,635,896	12,521.86	62,609,312	0.49
20	US TREASURY N/B 0.375%	国債証券	アメリカ	0.375	2016年5月31日	500,000	12,381.69	61,908,498	12,382.66	61,913,331	0.49
21	US TREASURY N/B 0.25%	国債証券	アメリカ	0.250	2016年5月15日	500,000	12,365.26	61,826,334	12,368.16	61,840,834	0.48
22	US TREASURY N/B 0.75%	国債証券	アメリカ	0.750	2017年10月31日	500,000	12,338.10	61,690,540	12,363.33	61,816,667	0.48
23	US TREASURY N/B 1.75%	国債証券	アメリカ	1.750	2022年2月28日	500,000	12,230.90	61,154,518	12,284.06	61,420,345	0.48
24	US TREASURY N/B 2.375%	国債証券	アメリカ	2.375	2024年8月15日	480,000	12,610.30	60,529,475	12,651.39	60,726,684	0.48
25	US TREASURY N/B 2%	国債証券	アメリカ	2.000	2025年2月15日	480,000	12,171.93	58,425,306	12,221.23	58,661,937	0.46
26	US TREASURY N/B 2.625%	国債証券	アメリカ	2.625	2020年11月15日	450,000	12,972.31	58,375,426	13,012.91	58,558,121	0.46
27	US TREASURY N/B 1.375%	国債証券	アメリカ	1.375	2020年3月31日	450,000	12,262.80	55,182,612	12,309.20	55,391,406	0.43
28	US TREASURY N/B 2.5%	国債証券	アメリカ	2.500	2024年5月15日	430,000	12,748.85	54,820,086	12,790.58	54,999,531	0.43
29	BUONI POLIENNALI 6.5%	国債証券	イタリア	6.500	2027年11月1日	275,000	20,119.09	55,327,523	19,870.93	54,645,066	0.43
30	BUNDESREPUB. DEUT 3.75%	国債証券	ドイツ	3.750	2019年1月4日	350,000	15,442.45	54,048,585	15,450.72	54,077,538	0.42

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.99
	合 計	99.99

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	98.23
	合 計	98.23